CAPM 期望收益

符号、变量与单位

R_i,R_f,R_m：同周期收益率；β_i：市场协方差/市场方差。

适用条件与边界

理论均衡模型，强假设；不是收益保证。

公式源码

以下为可复制的 LaTeX 表达式。

\mathbb E[R_i]=R_f+\beta_i(\mathbb E[R_m]-R_f)

参考与延伸学习

按模型定义与假设整理。工程、研究和临床使用前请核对实际条件与原始文献。